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武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股

作者: 股票  发布:2019-05-28

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

  本公司股东邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。

  本公司股东叶蕴璠、方大卫、郭晓鸣、韩汉清、杨经超、王志华、姚勇、钟民承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。中国-比利时直接股权投资基金(以下简称中比基金)承诺:针对其2009年2月通过增资所持的公司股份,自完成该次增资扩股工商变更登记之日(2009年2月6日)起三十六个月内,不转让其直接或者间接持有的该部分股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。

  作为本公司股东的董事邓志刚、卢春明、王永业、尹健、张小波,监事陈西平、郭晓鸣,高级管理人员承诺:遵守《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

  2第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称本公司、发行人或中元华电)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票1,635万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称网下发行)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式。其中,网下配售327万股,网上发行1,308万股,发行价格为32.18元/股。

  经深圳证券交易所《关于武汉中元华电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2009〕127号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称中元华电,股票代码300018。其中,本次公开发行中网下配售的327万股股票将于2010年1月30日起上市交易,网上定价发行的1,308万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

  二、公司股票上市概况1、上市地点:深圳证券交易所2、上市时间:2009年10月30日3、股票简称:中元华电4、股票代码:3000185、首次发行后总股本:6,500万股36、首次公开发行股票增加的股份:1,635万股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限发行前发行后股东名称持股数(万股)

  本公司股东叶蕴璠、方大卫、郭晓鸣、韩汉清、杨经超、王志华、姚勇、钟民承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份;中比基金承诺:针对其2009年2月通过增资所持的公司股份,自完成该次增资扩股工商变更登记之日(2009年2月6日)起三十六个月内,不转让该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

  作为本公司股东的董事邓志刚、卢春明、王永业、尹健、张小波,监事陈西平、郭晓鸣,高级管理人员承诺:遵守《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在4离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

  法定代表人:邓志刚董事会秘书:陈志兵公司住所:中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号邮政编码:430223联系电话公司传真公司网址:电子邮箱:营业务:电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务。

  二、公司的董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况如下:序号姓名职务任职起始时间持有公司股票情况(万股)1邓志刚董事长2008年9月19日至2011年9月18日585.002卢春明副董事长2008年9月19日至2011年9月18日315.003王永业董事、总经理董事任期:2008年9月19日至2011年9月18日;总经理任期:2008年9月450.00627日至2011年9月26日4陈志兵董事、副总经理兼董事会秘书董事任期:2008年9月19日至2011年9月18日;副总经理兼董事会秘书任期:

  2008年9月27日至2011年9月26日无持股5尹健董事、副总经理董事任期:2008年9月19日至2011年9月18日;副总经理任期:2008年9月27日至2011年9月26日315.006张小波董事、总工程师董事任期:2008年9月19日至2011年9月18日;总工程师任期:2008年9月27日至2011年9月26日450.007顾弘董事2008年9月19日至2011年9月18日无持股8程时杰独立董事2008年9月19日至2011年9月18日无持股9施闯独立董事2009年5月12日至2011年9月18日无持股10刘时平独立董事2009年5月12日至2011年9月18日无持股11余敏友独立董事2009年5月12日至2011年9月18日无持股12陈西平监事会主席2008年9月19日至2011年9月18日243.0013郭晓鸣监事2008年9月19日至2011年9月18日202.5014姚弄潮监事2008年9月19日至2011年9月18日无持股15熊仕军财务总监2009年5月12日至2011年9月18日无持股三、公司实际控制人情况邓志刚等八位自然人股东为本公司的实际控制人,他们的基本情况及持有的除发行人以外的其他对外投资情况如下:

  8第四节股票发行情况一、发行数量:1,635万股二、发行价格:32.18元/股三、发行方式及认购情况:本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为327万股,有效申购为23,660万股,有效申购获得配售的配售比例为1.382079%,认购倍数为72.35倍。本次发行网上定价发行1,308万股,网上定价发行的中签率为1.1458657287%,认购倍数为87倍。

  中瑞岳华会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并对本次发行股票发生的费用及相关支出进行了审核,并出具中瑞岳华验字[2009]第208号《验资报告》和中瑞岳华专审字[2009]第2504号《审核报告》。

  五、发行费用总额及项目、每股发行费用:依据中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月19日出具的中瑞岳华专审字[2009]第2504号《审核报告》,发行费用为3,696.49万元,具体明细如下:

  承销和保荐费用2,930.71审计评估费用125.00律师费用100.00信息披露费用106.00路演推荐费用等434.78合计3,696.49每股发行费用为2.26元(每股发行费用=发行费用/本次发行股数)

  9本次发行价格为32.18元/股,发行数量为1,635万股,扣除发行费用后的募集资金净额为48,917.81万元,招股意向书披露的募集资金投资项目所需金额为18,500万元,本次发行的超额募集资金为30,417.80万元。

  针对上述超额募集资金的使用安排,本公司承诺:超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。本公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。本公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。10第五节财务会计资料本上市公告书已披露2009年1-9月财务数据及比较式资产负债表、2009年1-9月和2009年7-9月比较式利润表,以及2009年1-9月比较式现金流量表。

  15,021,824.56 4,636,338.54 224.00基本每股收益(元)0.31 0.10 200.88净资产收益率(全面摊薄)%11.10 7.32 51.71扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)%11.10 7.32 51.71二、公司经营业绩及财务状况的简要说明(一)经营业绩报告期内,公司实现的营业收入为10,591.89万元,较上年同期增长3,171.02万元,增幅为42.73%。报告期内,公司实现的归属于发行人股东的净利润为3,719.67万元,较上年同期增长1,176.49万元,增幅为46.26%。公司实现的营业收入与净利润大幅增长,主要是因为随着国家拉动内需,刺激经济发展各项计划的实施,电力行业投资增长明显,对公司产品采购数量增长较快。同时,公司实施严格的成本费用管理,控制营业成本和期间费用的增长,净利润增长率高于营业收入增长率。

  (二)财务状况和现金流量1、主要资产项目的变化报告期末,公司的货币资金余额为4,425.06万元,较期初增加1,559.85万元,增幅为35.25%,主要是随着营业收入增长销售回款增加,同时公司取得中比基金的增资款项所致。

  报告期末,公司的应收账款为9,106.59万元,较期初增加3,314.89万元,增幅为57.24%,主要是电力系统的结算特点导致应收账款回款周期较长,销售回款主要集中在四季度实现,2009年1-9月营业收入快速增长导致应收账款相应大幅增长。

  3、主要现金流量表项目的变化报告期末内,经营活动现金流量净额为1,259.04万元,较上年同期增加1,761.24万元,主要是因为公司营业收入大幅增长,销售回款相应增长,同时公司期末应付账款余额较期初大幅增长,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少1,184.41万元。

  14第七节上市保荐人及其意见一、上市保荐人情况1、上市保荐人:海通证券股份有限公司2、法定代表人:王开国3、注册地址:上海市淮海中路98号4、办公地址:上海市广东路689号5、联系电线、保荐代表人:孔令海、周晓雷7、项目协办人:石迪8、项目经办人:金涛、王耀宗、毛国辉、张刚二、上市保荐人的推荐意见上市保荐人海通证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《武汉中元华电科技股份有限公司上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:

  武汉中元华电科技股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,同意担任武汉中元华电科技股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

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